Geben Sie Ihren Kunden das Werkzeug für transparente und umfassende Berichte in die Hand

Mit FE fundinfos Client Reporting  erhalten Sie das effiziente Werkzeug für die Erstellung von transparenten und umfassenden Berichte.  So bilden Sie Anlageportfolios vollständig und korrekt ab und präsentieren sie in einem optisch ansprechenden Format.

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Erweitertes und konsolidiertes Reporting

 

Die Berichte basieren auf den tatsächlichen Transaktionen, die im angegebenen Zeitraum stattgefunden haben, sodass Ihre Kunden Zugriff auf den ausführlichsten Portfoliobericht haben. Jede einzelne Transaktion im Portfolio ist enthalten, was Erkenntnisse auf Detailebene ermöglicht.

Effizient und nutzerfreundlich

 

Ihre Kunden können Berichte auf Knopfdruck erstellen. Sie können maßgeschneiderte und unterschiedlich große Berichte auf der Grundlage ihrer Anforderungen erstellen.

Regulatory Reporting und Compliance

 

Wir kümmern uns auch um Ihre Pflichten zur nachträglichen Berichterstattung gemäß MiFID, was Ihnen Zeit spart und gewährleistet, dass Sie die Anforderungen stets erfüllen.

Einfache Datenintegration- und erfassung

Wir erfassen alle Ihre Daten im XML-Format über einen webbasierten Service. Unsere Systeme lassen sich auch problemlos in verschiedene Backoffice-Systeme integrieren, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand und fehlerfrei sind.

True Performance Overview

Der individualisierte und in Ihrem Markendesign erstellte Bericht ermöglicht es Ihrem Kunden, die tatsächliche Wertentwicklung der Anlagen darzustellen, indem die zeitgewichteten Renditen des Portfolios im Vergleich zu einem Referenzwert über den vorgegebenen Berichtszeitraum berechnet werden.

Ganzheitliche Kundenportfolios

Die Übersichtsseite zeigt, wie sich der Portfoliowert Ihres Kunden im Berichtszeitraum verändert hat, einschliesslich der wertgewichteten Rendite. Der Bericht ermöglicht auch einen Vergleich zwischen der Portfoliobewertung und den Beiträgen/Entnahmen des Kunden sowie einen detaillierteren Blick auf die aktuellen Bestände, Gebühren, verdienten Erträge, Aufschlüsselungen usw.

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